Nur verfügbar, falls das Modul "SEPA-Lastschriften" lizensiert wurde.
Soweit für Gruppierungen oder Mitglieder mit Zahlungsart "Lastschrift" Gutschriften entstehen (als Korrektur einer vorherigen Rechnung), werden diese als SEPA-Überweisungsdateien hier zur Verfügung gestellt.
Generell nicht unterstützt sind Auslandsüberweisungen (Überweisungen auf Konten bei ausländischen Kreditinstituten), für welche bis zum 01.02.2016 jeweils noch die BIC erforderlich ist. Das System unterstützt für Mandate, Lastschriftdateien und Überweisungsdateien grundsätzlich keine BIC.
Überweisungen entstehen im Gutschriftsfall ausschließlich für Mitglieder und Gruppierungen mit Zahlungsart "Lastschrift" für die zugrundeliegende Rechnung. Gutschriften für Mitglieder oder Gruppierungen für Rechnungen mit anderen Zahlungsarten sind nicht betroffen, d.h. es werden bei solchen Gutschriften keine SEPA-Überweisungen generiert. Hier liegt gegebenenfalls überhaupt keine Bankverbindung vor, so dass auch keine Überweisungen erstellt werden könnten.
Gutschriftserstellung
Siehe hierzu die entsprechende Dokumentation unter Mitgliedsabrechnung und Verbandsabrechnung.
Bitte beachten, dass die Gutschriftserstellung selbst noch nicht zu einem zahlungsrelevanten Vorgang führt, Gutschriften werden immer erst mit der nächsten Abrechnung tatsächlich wirksam, und erst wenn diese Abrechnung erstellt und die Rechnungen freigegeben wurden, kann beim Erstellen der Lastschriften eine Überweisung für einen Gutschriftsbetrag entstehen.
SEPA-Überweisungsdatei (Sammelüberweisung)
Liste
Die Liste aller Überweisungsdateien findet sich in der Gruppierungsverwaltung im Tab "Überweisungen". Die Dateien werden automatisch beim Erstellen von Lastschriften erzeugt (siehe Lastschriften (SEPA)), es gibt also keine gesonderte Aktion zur Erstellung von SEPA-Überweisungsdateien.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | Automatisch durch Erzeugen der Lastschriften, keine eigenständige Aktion. |
| Name | automatisch vergebener Name | |
| Dokument-ID | ID des Dokuments | |
| Anzahl Überweisungen | Anzahl der einzelnen Überweisungen in der Sammelüberweisungs-Datei |
Details
Stammdaten
Stammdaten der Sammelüberweisung.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | |
| Name | automatisch vergebener Name | |
| Info | leer | |
| Dokument-ID | ID des Dokuments | |
| Anzahl Überweisungen | Anzahl der einzelnen Überweisungen in der Sammelüberweisungs-Datei | |
| Gesamtbetrag | Gesamtbetrag aller Überweisungen | Anzeige mit negativem Vorzeichen (aus der Gutschrift). |
| SEPA-Datei | Download-Link. Datei zur elektronischen Einreichung bei der Bank. |
Einzelüberweisungen
Details der einzelnen Überweisungen aus der Sammelüberweisung.
Liste
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastsschriftdatei. |
| Betrag | Höhe der Überweisung | |
| IBAN Konto Empfänger | IBAN des Kontos | |
| BIC Konto Empfänger | BIC des Kontos | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Zahlungsempfänger | Gruppierung oder Mitglied | Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht. |
| Überweisungsdatum | Datum für die Überweisung. | Verwendet wird das Rechnungsdatum (eine Gutschrift findet immer nur Anwendung über die Erstellung von Rechnungen). Falls dieses Datum nicht in der Zukunft liegt, findet die Überweisung nach Einreichung der SEPA-Detai bei der Bank statt.Eine explizite Steuerung des Überweisungsdatum sist also nur über die Einreichung bei der Bank möglich. |
Details anzeigen
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastsschriftdatei. |
| Betrag | Höhe der Überweisung | |
| IBAN Konto Empfänger | IBAN des Kontos | |
| BIC Konto Empfänger | BIC des Kontos | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Zahlungsempfänger | Gruppierung oder Mitglied | Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht. |
| Zahlungsreferenz | Transaktions-ID, Referenz auf zugehörige Rechnung (Rechnungsnummer), Wert der Transaktion | |
| Überweisungsdatum | Datum für die Überweisung. |
Rechte
Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen (Gruppen (MV)) via Tätigkeitszuordnungen (Zugeordnete Tätigkeiten (Tätigkeitszuordnungen)). Folgende Rechte sind konfigurierbar:
ID | Name | ID Menu | ID Recht | Bemerkungen |
| 591 | Rechnungen - Lastschrift all | 1004501 | 401 | Zugriff auf die Überweisungen und sämtliche Rechte zur Arbeit mit Lastsschriften (Erzeugung, Ansicht, Download). |