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Details der einzelnen Überweisungen aus der Sammelüberweisung.
Liste
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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei Überweisungsdatei erzeugt wurde | | LastschriftbetragEntspricht dem Datum der entsprechenden Lastsschriftdatei. |
| Betrag | Höhe der LastschriftÜberweisung | Einzugsdatum |
| IBAN Konto Empfänger | Datum des vorgesehenen Einzugs (so hinterlegt in SEPA-Lastschriftdatei).IBAN des Kontos | |
| Zahlungspflichtiger | Zahlungspflichtiger (Gruppierung oder Mitglied)BIC Konto Empfänger | BIC des Kontos | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Debitor IBAN | IBAN des Kontos | |
| Debitor BIC | BIC des Kontos | |
| Mandatsinformation | Informationen zum zugehörigen Mandat: Key, (fiktives, rückdatiertes) Signaturdatum, Gültigkeit (muss immer gültig sein) | |
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| Zahlungsempfänger | Gruppierung oder Mitglied | Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht. |
| Überweisungsdatum | Datum für die Überweisung. | |
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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|
| Datum | Datum, an dem die |
Lastschriftdatei | Überweisungsdatei erzeugt wurde |
| Lastschriftbetrag| Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastsschriftdatei. |
| Betrag | Höhe der |
Lastschrift| Einzugsdatum | Datum des vorgesehenen Einzugs (so hinterlegt in SEPA-Lastschriftdatei). | |
| Zahlungspflichtiger | Zahlungspflichtiger (Gruppierung oder Mitglied) | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
Debitor IBAN| IBAN Konto Empfänger | IBAN des Kontos | |
Debitor | BIC Konto Empfänger | BIC des Kontos | |
| Mandatsinformation | Informationen zum zugehörigen Mandat (Key, (fiktives) Signaturdatum, Gültigkeit) | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Zahlungsempfänger | Gruppierung oder Mitglied | Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht. |
| Zahlungsreferenz | Transaktions-ID, Referenz auf zugehörige Rechnung (Rechnungsnummer), Wert der Transaktion | |
| Überweisungsdatum | Datum für die Überweisung. | |
Rechte
Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen (Gruppen (MV)) via Tätigkeitszuordnungen (Zugeordnete Tätigkeiten). Folgende Rechte sind konfigurierbar:
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