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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastsschriftdatei. |
| Betrag | Höhe der Überweisung | |
| IBAN Konto Empfänger | IBAN des Kontos | |
| BIC Konto Empfänger | BIC des Kontos | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Zahlungsempfänger | Gruppierung oder Mitglied | Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht. |
| Überweisungsdatum | Datum für die Überweisung. | Verwendet wird das Rechnungsdatum (eine Gutschrift findet immer nur Anwendung über die Erstellung von Rechnungen). Falls dieses Datum nicht in der Zukunft liegt, findet die Überweisung nach Einreichung der SEPA-Detai bei der Bank statt.Eine explizite Steuerung des Überweisungsdatum sist also nur über die Einreichung bei der Bank möglich. |
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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastsschriftdatei. |
| Betrag | Höhe der Überweisung | |
| IBAN Konto Empfänger | IBAN des Kontos | |
| BIC Konto Empfänger | BIC des Kontos | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Zahlungsempfänger | Gruppierung oder Mitglied | Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht. |
| Zahlungsreferenz | Transaktions-ID, Referenz auf zugehörige Rechnung (Rechnungsnummer), Wert der Transaktion | |
| Überweisungsdatum | Datum für die Überweisung. |
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