Soweit sich bei der Erstellung von Lastschriften die Situation von Gutschriften ergibt, werden diese als SEPA-Überweisungsdateien hier zur Verfügung gestellt.
Allgemeines
Generell nicht unterstützt sind Auslandsüberweisungen (Überweisungen auf Konten bei ausländischen Kreditinstituten), für welche bis zum 01.02.2016 jeweils noch die BIC erforderlich ist. Das System unterstützt für Mandate, Lastschriftdateien und Überweisungsdateien grundsätzlich keine BIC.
Gutschriftserstellung
Siehe hierzu auch Mitgliedsabrechnung und Verbandsabrechnung.
- Prüfen, ob beitragspflichtige Zeiten für ein Mitglied existieren.
- Erstellen einer Rechnung und Speicherung der Referenz, ob das Debitorenkonto (Mitglied oder Gruppierung) Lastschrift oder Überweisung als Zahlungsart angegeben hat.
- Für Mitglieder (oder Gruppierungen), deren Zahlungsart auf "Lastschrift" eingestellt ist und deren IBAN (und BIC) formal nicht korrekt sind, können keine Rechnungen erstellt werden. Falls diese MItglieder trotzdem abgerechnet werden sollen, muss bei diesen Mitgliedern die Zahlungsart auf "Überweisung" umgestellt werden.
SEPA-Überweisungsdatei (Sammelüberweisung)
Liste
Die Liste aller Latschrift(dateien) findet sich in der Gruppierungsverwaltung im Tab "Lastschriften".
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Name | automatisch vergebener Name | |
| Dokument-ID | ID des Dokuments | |
| Dokument-ID Mandat | ID des zugehörigen Mandatsdokuments | |
| Anzahl Lastschriften | Anzahl der einzelnen Lastschriften in der Lastschriftdatei |
Überweisungsdateien erzeugen
Lastschriften werden immer für alle offenen Rechnungen erzeugt, die freigegeben sind. Für offene Zahlungen könenn in einem Lastschriftlauf alle Lastschriten erzeugt werden. Das Ergebnis ist eine Sammellastschrift als Träger für die erzeugten Lastschriften.