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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Name | automatisch vergebener Name | |
| Dokument-ID | ID des Dokuments | |
| Dokument-ID Mandat | ID des zugehörigen Mandatsdokuments | |
| Anzahl Lastschriften | Anzahl der einzelnen Lastschriften in der Lastschriftdatei | |
| Sepa Version | anzeige der Sepa-Version, mit der die Lastschrift ursprünglich erzeugt wurde | ab 1.5.2.x |
Funktionen ab 1.5.2.x
abweichende Sepa-Version - Funktion auf Zeilenebene
Mit dieser Funktion kann eine weitere Sepa-Datei zu einer existierenden Sammel-Lastschift mit einer abweichenden Sepa-Version erzeugt werden. Die neu erzeugte Datei überschreibt die nicht die alte Datei und kann über die "Anzeige" der Lastschrift heruntergeladen werden.
Details anzeigen
Stammdaten
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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Lastschriftbetrag | Höhe der Lastschrift | |
| Einzugsdatum | Datum des vorgesehenen Einzugs (so hinterlegt in SEPA-Lastschriftdatei). | |
| Zahlungspflichtiger | Zahlungspflichtiger (Gruppierung oder Mitglied) | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Debitor IBAN | IBAN des Kontos | |
| Debitor BIC | BIC des Kontos | |
| Mandatsinformation | Informationen zum zugehörigen Mandat: Key, (fiktives, rückdatiertes) Signaturdatum, Gültigkeit (muss immer gültig sein) |
Details anzeigen
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Lastschriftbetrag | Höhe der Lastschrift | |
| Einzugsdatum | Datum des vorgesehenen Einzugs (so hinterlegt in SEPA-Lastschriftdatei). | |
| Zahlungspflichtiger | Zahlungspflichtiger (Gruppierung oder Mitglied) | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Debitor IBAN | IBAN des Kontos | |
| Debitor BIC | BIC des Kontos | |
| Mandatsinformation | Informationen zum zugehörigen Mandat (Key, (fiktives) Signaturdatum, Gültigkeit) | |
| Zahlungsreferenz | Transaktions-ID, Referenz auf zugehörige Rechnung (Rechnungsnummer), Wert der Transaktion | |
| Sepa-Version | s.o. | |
| Sepa-Vesion (andere) | Anzeige und Download aller Sepa-Dateien, die zu dieser Sammellastschrift erzeugt wurden | ab 1.5.2.x |
Lastschriften (Lastschriftdateien) erzeugen
Lastschriften werden über den Button "Lastschriften erzeugen" im Tab "Lastschriften" in der Gruppierungsverwaltung erzeugt.
| Info |
|---|
Lastschriften werden immer für alle offenen Rechnungen erzeugt, die freigegeben sind. Für offene Zahlungen werden in einem Lastschriftlauf alle Lastschriten erzeugt, es gibt keine Möglichkeit, selektiv nur für bestimmte Rechnungen Lastschriften zu erstellen. Das Ergebnis ist eine Sammellastschrift als Träger für die erzeugten Lastschriften. |
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Die Maske zum Erzeugen einer Lastschriftdatei bietet folgende Optionen:
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Info | Information zu den zu erstellenden Lastsschriften. Angezeigt werden
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| Abweichendes Valuta-Datum | Im Standard wird das Rechnungsdatum oder das bei der Erstellung der Rechnung definierte Einzugsdatum als Valuta-Datum für die Lastschrift verwendet. Hier kann abweichend ein anderes Valuta-Datum definiert werden. Dies würde dann einheitlich für alle Lastschriften als Ausgangspunkt verwendet. | |
| Offset (Tage) | Offset im Bezug auf das Valutadatum (Rechnungsdatum aus Rechnung oder Einzugsdatum aus Rechnung oder individuell als "Abweichendes Valuta-Datum" definiert). Valuta-Datum + Offset ergeben das tatsächliche Lastschriftdatum. Dieses kann niemals in der Vergangenheit liegen, außerdem findet noch die Prüfung der Vorlagefristen bei der Bank statt (s.u.). | |
| Sepa Version | ab Version 1.5.2.x Eingabe einer vom Standard abweichenden Sepa-Version. Die Standardversion wird in den Systemeinstellungen (System) vorgegeben. |
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| Tip |
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In der Regel dürfte es am einfachsten und sinnvollsten sein, bei Rechnungen immer schon ein Einzugsdatum zu definieren und beim Erstellen der Lastschriften keinen Offset oder abweichendes Valuta-Datum zu setzen. Dies gilt insbesondere, wenn die Rechnungen als Vorankündigung der SEPA-Abbuchung verwendet werden sollen. Natürlich muss dann vorab darauf geachtet werden, dass das bei der Rechnung definierte Einzugsdatum auch sinnvoll und möglich ist und die Lastschriften müssen rechtzeitig erstellt und der Bank übermittelt werden. |
abweichende Sepa - Version
Analog zum Erzeugen von Lastschriften. Mit dieser Version kann eine neu Sepa-Datei zu einer existierenden Sammellastschrift erzeugt werden. Die Sepa-Version kann abweichend ausgewählt werden. Die orgininale Sepadatei wird dabei nicht überschrieben. Der Download der neu erzeugten Datei ist über die "Ansicht" des Sammellastschrifteintrages verfügbar.
Fristen / Vorabankündigung (Pre-Notification)
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Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen (Gruppen (MV)) via Tätigkeitszuordnungen (Zugeordnete Tätigkeiten (Tätigkeitszuordnungen)). Folgende Rechte sind konfigurierbar:
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Name | ID Menu | ID Recht | Bemerkungen | 591|
| Rechnungen - Lastschrift all | 1004501 | 401 | Sämtliche Rechte zur Arbeit mit Lastsschriften Lastschriften (Erzeugung, Ansicht, Download). Zugleich auch Zugriff auf die Überweisungen (siehe Überweisungen (SEPA)). | |
| Rechnungen - Lastschrift andere Sepa Version | Recht zum erzeugen abweichender Lastschriften |