Soweit für Gruppierungen oder Mitglieder mit Zahlungsart "Lastschrift" Gutschriften entstehen (als Korrektur einer vorherigen Rechnung), werden diese als SEPA-Überweisungsdateien hier zur Verfügung gestellt.
Generell nicht unterstützt sind Auslandsüberweisungen (Überweisungen auf Konten bei ausländischen Kreditinstituten), für welche bis zum 01.02.2016 jeweils noch die BIC erforderlich ist. Das System unterstützt für Mandate, Lastschriftdateien und Überweisungsdateien grundsätzlich keine BIC.
Gutschriften für Mitglieder oder Gruppierungen mit anderen Zahlungsarten sind nicht betroffen, d.h. es werden bei solchen Gutschriften keine SEPA-Überweisungen generiert. Hier liegt gegebenenfalls überhaupt keine Bankverbindung vor, so dass auch keine Überweisungen erstellt werden könnten.
Gutschriftserstellung
Siehe hierzu die entsprechende Dokumentation unter Mitgliedsabrechnung und Verbandsabrechnung.
SEPA-Überweisungsdatei (Sammelüberweisung)
Liste
Die Liste aller Überweisungsdateien findet sich in der Gruppierungsverwaltung im Tab "Überweisungen". Die Dateien werden automatisch beim Erstellen von Lastschriften erzeugt (siehe Lastschriften (SEPA)), es gibt also keine gesonderte Aktion zur Erstellung von SEPA-Überweisungsdateien.
XXX
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Name | automatisch vergebener Name | |
| Dokument-ID | ID des Dokuments | |
| Anzahl Überweisungen | Anzahl der einzelnen Überweisungen in der Sammelüberweisungs-Datei |
Details
Stammdaten
Stammdaten der Sammelüberweisung.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde | |
| Name | automatisch vergebener Name | |
| Dokument-ID | ID des Dokuments | |
| Anzahl Überweisungen | Anzahl der einzelnen Überweisungen in der Sammelüberweisungs-Datei | |
| Gesamtbetrag | Gesamtbetrag aller Überweisungen | |
| SEPA-Datei | Download-Link. Datei zur elektronischen Einreichung bei der Bank. |
Einzelüberweisungen
Details der einzelnen Überweisungen aus der Sammelüberweisung.
Liste
XXX
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Lastschriftbetrag | Höhe der Lastschrift | |
| Einzugsdatum | Datum des vorgesehenen Einzugs (so hinterlegt in SEPA-Lastschriftdatei). | |
| Zahlungspflichtiger | Zahlungspflichtiger (Gruppierung oder Mitglied) | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Debitor IBAN | IBAN des Kontos | |
| Debitor BIC | BIC des Kontos | |
| Mandatsinformation | Informationen zum zugehörigen Mandat: Key, (fiktives, rückdatiertes) Signaturdatum, Gültigkeit (muss immer gültig sein) |
Details anzeigen
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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Lastschriftdatei erzeugt wurde | |
| Lastschriftbetrag | Höhe der Lastschrift | |
| Einzugsdatum | Datum des vorgesehenen Einzugs (so hinterlegt in SEPA-Lastschriftdatei). | |
| Zahlungspflichtiger | Zahlungspflichtiger (Gruppierung oder Mitglied) | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | |
| Debitor IBAN | IBAN des Kontos | |
| Debitor BIC | BIC des Kontos | |
| Mandatsinformation | Informationen zum zugehörigen Mandat (Key, (fiktives) Signaturdatum, Gültigkeit) | |
| Zahlungsreferenz | Transaktions-ID, Referenz auf zugehörige Rechnung (Rechnungsnummer), Wert der Transaktion |
Rechte
Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen (Gruppen (MV)) via Tätigkeitszuordnungen (Zugeordnete Tätigkeiten). Folgende Rechte sind konfigurierbar:
ID | Name | ID Menu | ID Recht | Bemerkungen |
| 591 | Rechnungen - Lastschrift all | 1004501 | 401 | Zugriff auf die Überweisungen und sämtliche Rechte zur Arbeit mit Lastsschriften (Erzeugung, Ansicht, Download). |